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国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2019年第1季度报告

2019-06-28 19:46作者:admin

国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2019年第1季度报告

公告日期:2019-04-22  国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2019年第1季度报告2019年3月31日基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年四月二十二日国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2019年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金产品概况基金简称国泰黄金ETF联接基金主代码000218基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月13日报告期末基金份额总额80,301,份投资目标紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。 投资策略本基金为国泰黄金ETF的联接基金。

国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。 本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪,追求日均跟踪偏离度不超过%,年化跟踪误差不超过4%。

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、2国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2019年第1季度报告效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。

本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

业绩比较基准上海黄金交易所挂盘交易的合约收益率×95%银行活期存款税后收益率×5%风险收益特征本基金主要投资对象为国泰黄金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国泰黄金ETF联接A国泰黄金ETF联接C......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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