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嘉实对冲套利定期混合(000585)基金费率

2019-07-17 12:10作者:admin

嘉实对冲套利定期混合(000585)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持预估开放申购时间预估开放赎回时间预估开放申购/赎回时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。

申购与赎回金额申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买5000元最小赎回份额1份部分赎回最低保留份额1份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率1、基金管理人的管理费基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。

其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:(1)基金管理人的基本管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。 管理费的计算方法如下:H=E×1%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

(2)基金管理人的附加管理费1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:①符合基金收益分配条件②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。 按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。

提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日2)附加管理费的计算方法和提取在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为附加管理费=(PA-PH)*10%*SA其中:PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值PA=提取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+第i次基金份额分红第i次分红日的折算因子PH为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的PH为1SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子特定日期.的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。

经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 托管费率%(每年)销售服务费率---注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。

部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率小于1000万元---%大于等于1000万元---每笔1000元申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买小于1000万元---%|%|%大于等于1000万元---每笔1000元友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。 赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于30天%---大于等于30天,小于365天%---大于等于365天,小于730天%---大于等于730天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

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