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9月行业配置报告:轮动中趋于均衡

2019-07-08 14:09作者:admin

9月行业配置报告:轮动中趋于均衡

策略9月市场及配置观点混改落地和国企利润改善,金融风险有所缓释,市场风险偏好或受提振,流动性尚无明显新扰动,但经济运行韧性有所减弱,大盘亦行至阶段高位,市场将从向上拓展转向震荡市.金九银十和环保限产的催化不能忽视,但周期品估值上冲后,“冲锋陷阵”的动力在减弱;市场轮动将趋于均衡,中小创板块的绩优成长或承接市场热点转移;环保限产催化对周期仍有催化;金融去杠杆阶段性成效显现,基本面改善、估值合理的大金融板块仍具有配置价值。

配置上,建议均衡配置,关注超跌绩优成长,大金融仍是必备品种,周期建议围绕环保限产挖掘景气品种(煤改气、大气治理、水、化工、煤炭、有色、建材优选品种);主题上,建议继续关注(混改推进、央企重组、地方国改提速)、京津冀一体化(下半年重要节点催化)等。 9月金股组合:万科A、、、华侨城A、、、、、、、、康旗股份、、、欧普康视。

1、金股组合及行业配置观点2、比较思考3、市场展望4、估值比较。

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